Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2019 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporu

21.02.2020

Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2019-31.12.2019 Tarihli Ayrıntılı Bilanço

AKTİF ( VARLIKLAR)	Cari Dönem (TL)		PASİF(KAYNAKLAR)	Cari Dönem (TL)
1-DÖNEN VARLIKLAR			3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10-Hazır Değerler		332.733.18	32- Ticari Borçlar		152.589,98
102-Bankalar		340.077,86	320- Satıcılar		152.589,98
103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		7.344,68	33- Diğer Borçlar		22.584,59
12- Ticari Alacaklar		29.578,97	335- Personele Borçlar		12.802,15
121- Alacak Senetleri		29.578,97	336- Diğer Çeşitli Borçlar		9.782,44
13-Diğer Alacaklar		146.691,97	36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		17.595,31
136- Diğer Çeşitli Alacaklar		146.691,97	360- Ödenecek Vergi ve Fonlar		4.788,91
15-Stoklar		550.008,38	361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri		11.431,99
157-Diğer Stoklar		550.008,38	369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		1.374,41
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.059.012,50	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		192.769,88

2- DURAN VARLIKLAR			4-UZUN VADELİ YABANCI ALACAKLAR
22- Ticari Alacaklar		52.117,03	43- Diğer Borçlar	3.400.958,80
221- Alacak Senetleri		52.117,03	436- Diğer Çeşitli Borçlar	3.400,958,80
23- Diğer Alacaklar		2.930.051,04	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.400.958,80
236- Diğer Çeşitli Alacaklar		2.930.051,04
25- Maddi Duran Varlıklar		209.063,88	5- ÖZ KAYNAKLAR
254- Taşıtlar		40.394,00	50- Ödenmiş Sermaye	1,00
255- Demirbaşlar		168.669,88	500- Sermaye (Mal Varlığı)	1,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		3.191.231.95	57- Geçmiş Yıllar Karları ( Gelir Fazlaları)	3.467.319,03
			570- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	3.467.319,03
			58- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.926.336,95
			580- Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)	2.926.336,95
			59- Dönem Net Karı ( Net Zararı)	115.532,69
			590- Dönem Net Karı( Dönem Net Gelir Fazlası)	115.532,69
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	656.515,77
AKTİF( VARLIKLAR) TOPLAMI		4.250.244,45	PASİF( KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.250.244,45

Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2019-31.12.2019 Tarihli Gelir Gider Tablosu

1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.877.641,91
BRÜT SATIŞLAR	2.877.641,91
Diğer Gelirler	2.309.216,40
Bağış ve Yardımlar	568.425,51
SATIŞ İNDİRİMLERİ	(0,00)
NET SATIŞLAR	2.877.641,91
SATIŞLARIN MALİYETİ	(0,00)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.877.641.91
2- FAALİYET KARI	(2.760.745,22)
A) FAALİYET GİDERLERİ	(2.734.025,55)
Amaca Yönelik Giderler	(2.287.532,19)
Genel Yönetim Giderleri	(446.493,36)
B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	(5.181,94)
Faiz Geliri	(5.181,94)
C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	(31.901.61)
Diğer Gider ve Zararlar	(31.901,61)
D) FİNANSMAN GİDERLERİ	(0,00)
3- OLAĞAN KAR	1.364,00
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR(GELİR VE GELİR FAZLALARI	0,00
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	1.364,00
Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar	1.364,00
4- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	115.532,69
DÖNEM NET KARI/ ZARARI ( DÖNEM GELİR/GİDER FAZLASI)	115.532,69

AYVACIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2019 YILI FAALİYET RAPORU

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı 2019 yılında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Teşvik Fonundan aktarılan tutar		2.309.065,43
Diğer gelirler:		150,97 ₺
Faiz Gelirleri:		5.181,94 ₺
Yurt İçinden Ayni Bağış ve Yardımlar:		568.425,51
Diğer İndirimler		0,00
2019 yılında gelir toplamı:		2.882.823,85
2019 yılında genel Yönetim ve personel gideri:		446.493,36
2019 Yılında Amaca yönelik giderleri:		2.287.532,19
2019 Yılında Diğer Gider ve zararlar :		33.265,61
2019 yılında gider toplamı:		2.767.291,16
2019 yılında Gelir Gider Farkı:		115.532.69

Vakfımız 2019 yılında Şube açmamış, mal varlığında değişiklik olmamış, Gayrimenkul alım satımı yapmamış ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmamıştır.


Nilüfer TEKBIYIK	Cevat ÇELİK
Vakıf Müdürü	Kaymakam
	Vakıf Başkanı

Valilikler

Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2019 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporu